Как торговать нефтью на Форекс?

Это относительно постоянные величины — контракты на поставку нефти заключаются по принципу будущих поставок, и хороший аналитик знает объем поставок на годы вперед. Другое дело, когда у крупнейших экспортеров и импортеров происходят форс-мажоры, которые могут влиять на исполнение этих контрактов. В этой статье мы разберемся, что необходимо учитывать при торговле нефтью, где и как ее можно купить и какие торговые стратегии выбрать при работе с данным активом.

Что такое торговый журнал трейдера. Сервис «Анализатор торговли» от AMarkets

Самый яркий пример – это добыча сланцевой нефти в США, которая увеличивает предложение и давит на цены. Вопреки слухам о высокой себестоимости этой нефти, на многих месторождениях она составляет 40$ и даже 30$. И то, и другое стоит денег и чем больше эта цена, тем менее выгодно производителю добывать нефть и тем дороже, а значит, менее конкурентоспособным, становится конечный продукт. Кроме того, стоит отслеживать предложение и спрос на рынках, а также следить за объемами торгов и запасы в США. Изменения в инфраструктуре хранения нефти и ее транспортировки по трубопроводам в Соединенных Штатах настолько существенные, что они, весьма вероятно, приведут к серьезным изменениям на рынке в ближайшие годы. Эти изменения могут подстегнуть рост объемов торговли внутренними сортами нефтепродуктов в США и увеличат роль нефти сорта WTI в качестве мирового эталона.

Крупнейшие нефтяные компании

  1. В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене.
  2. Преимущество торговли нефтью с помощью CFD-контрактов также заключается в очень низких требованиях к капиталу и возможностью использовать большое кредитное плечо.
  3. К примеру, сессионные куки используются только в том случае, если пользователь активно пользуется сайтом.
  4. На современном рынке диктует свои условия именно покупатель, а не продавец.

Например, замедление экономического роста, которое ограничивает спрос на энергию со стороны промышленности и отдельных лиц, а также их способность к расходам. Сырая нефть – это отличный инструмент для спекуляций в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но уж точно не для долгосрочных капиталовложений. Приведём скриншоты с приложения для торговли на бирже Финам Трейд (Финам).

Особенности торговых стратегий

Например, война или политические беспорядки в чувствительной части мира могут повлиять на работу производителей нефти в этом районе. Кроме того, увеличение цены ОПЕК или сокращение добычи нефти может повлиять на цену – например, когда поставки ограничены, ожидается, что цена на нефть Brent будет расти. Тем не менее, в настоящее время практически все производства не могут обойтись без нефти.

Часы торговли сырой нефтью Brent

Один контракт торговли нефтью может быть равен 10, 100, 1000 и более баррелей нефти. Торговля нефтью на Форекс – это контракты на разницу, внебиржевые финансовые инструменты, которые имеют конкретную дату истечения и денежный расчет. Другими словами, для лучшего понимания настроений и тенденций нефтяного рынка мы предлагаем вам аналитические инструменты и материалы, разработанные нашими ведущими аналитиками для помощи вам в торговле. Среди товаров, наиболее часто торгуемых на мировых рынках, особое место занимает сырая нефть. Активно торгуется не только сама нефть, но и другие продукты на ее основе (бензин, дизельное топливо, пластмассы и пр.), а также нефтяные фьючерсы, опционы, CFD, ETF и т.д. Каковы ее основные принципы и что может наша компания предложить трейдеру, заинтересованному торговлей нефтью?

Кроме того, при инвестировании в ETF мы можем использовать финансовый рычаг, что позволяет значительно снизить капиталовложения. История показала, что фьючерс цены на нефть может быть отрицательным. Для трейдинга не рекомендуется использовать фьючерсы с закрытием сегодня.

Поддержка клиентов осуществляется более чем на 14 различных языках с понедельника по пятницу через живой чат, по телефону и по электронной почте. Торгуя с брокером с MetaTrader 4, трейдеры могут пользоваться всем спектром функций, включая доступ к сервисам MetaTrader Market place и Signals. На этой платформе можно найти немало учебных ресурсов и инструментов анализа, https://inet-zarabotok.org/ включая видеоролики, статьи и блог. Пользователи могут также пользоваться услугами фирмы Trading Central, предлагающей актуальные и выполнимые торговые идеи и результаты исследований по тысячам различных рынков. Обращаем внимание, что на данный момент ниже описанная инструкция недоступна на территории России, однако в любом случае вы можете с ней ознакомиться.

Серьезным трейдерам предлагаются также счета для профессиональной торговли. Агентство EIA каждую среду публикует данные по запасам нефти в хранилищах США. Как правило, за день до публикации аналитики делают прогнозы, предположим, предсказывают рост запасов на 5 млн. Но когда в свет вышел отчет EIA, то оказалось, что запасы снизились на 7 млн. В таких условиях на рынке образуется локальный дефицит, а котировки нефти растут.

Каждый метод эффективен по своему, здесь следует выбирать именно исходя из ваших ожиданий и наличия свободного времени. Если трейдинг для вас — это ежедневная работа, вы можете выбрать спекулятивную торговлю. А если торговля на Форекс является для вас хобби, которое приносит доходность — среднесрочный трейдинг подойдет вам больше. Настроения участников рынка — это ключевой фактор ценообразования для любого актива, и нефть не исключение.

Несмотря на некоторые проблемы с поставками в прошлом и не самые большие объёмы производства, смесь Brent обладает достаточной ликвидностью, чтобы оставаться маркерной. Добыча нефти, входящей в смесь Brent, составляет около 1% от общемировой нефтедобычи. Как мы видим из приведенной ниже таблицы, себестоимость добычи сланцевой нефти в США снизилась до 20 долларов за баррель, таким образом вплотную приблизившись к стоимости добычи обычным способом.

Однако кредитное плечо бывает ниже предлагаемого брокерами контрактов CFD. С AvaTrade можно торговать на с лишним рынках активами различных классов, включая такие сырьевые товары, как нефть, а также валюту, индексы, акции и криптовалюту. Открыть торговый счет на нефть очень просто, и от вас требуется внести только минимум 220 евро. Вы можете произвести оплату с помощью кредитной или дебетовой карты, а также банковским переводом.

По сути, это вся информация, которую вам нужно знать для начала торговли нефтью. Кроме, разумеется, графика цены и списка доступных индексов, которые находятся ниже. Основным триггером, который вызывает наибольшие движения котировок черного золота, является соотношение спроса и предложения на рынке нефти.

Нефть — один из важнейших ресурсов на планете, ее цена отражает состояние мировой экономики. На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота. West Texas Intermediate (WTI) – это легкая сладкая нефть (нефть с содержанием серы менее 0,5% называется сладкой), которая считается одним из основных мировых нефтяных эталонов наряду с нефтью Brent. WTI представляет собой смесь нескольких типов нефти, добываемых и перерабатываемых в Соединенных Штатах, в первую очередь служит эталоном для нефтяного рынка США. За последние несколько десятилетий цена на нефть марки Brent драматично поднималась и падала.

Это означает, что в случае роста цен на нефть на 10% вы могли заработать 11 долларов за каждый баррель нефти, который у вас был. При этом сырую нефть необходимо отгружать, транспортировать и хранить, что накладывает дополнительные издержки. Это показывает, что инвестирование в физическую сырую нефть невозможно с точки зрения индивидуального инвестора. Преимущество торговли нефтью с помощью CFD-контрактов также заключается в очень низких требованиях к капиталу и возможностью использовать большое кредитное плечо. CFD на нефть можно торговать с той же легкостью, как и в валюту, биржевые контракты или драгоценные металлы.

А к 2010 опустилась до широчайшего торгового диапазона между $70 и $130, в котором продержалась до середины 2014, за которым последовал спад к многолетним минимумам. На данный момент (лето 2017) нефть этой марки торгуется в районе 45 долларов. В процессе строительства находится ряд новых терминалов вдоль побережья Мексиканского залива для обслуживания растущего числа судов, прибывающих на загрузку нефти, отправляющейся на международный рынок. Данные инфраструктурные изменения приведут к трансформации США скорее в поставщика нефти на мировой рынок, способного оперативно реагировать на изменения спроса и предложения, нежели в регионального экспортера. Все это позволит производителям воспользоваться возможностями арбитража, которые существуют по ту сторону Атлантики.

Нефть этой марки добывается на нефтяных месторождениях Техаса, Луизианы и Северной Дакоты и транспортируется по нефтепроводу в Оклахому. Работая с CFD-брокером, можно также устанавливать приказы стоп-лосс для минимизации убытков в случае неблагоприятного изменения цены, а также приказы тейк-профит для фиксации прибыли в случае ее благоприятного изменения. Quantum AI сам по себе не является брокером, но работает вместе с несколькими регулируемыми брокерскими компаниями. Именно здесь Quantum AI работает как программное обеспечение и анализирует рыночные цены.

Да, добыча в нефти в США растет, но это все равно не настолько много, чтобы полностью заменить мировому рынку черное золото из РФ, которая в 2023-м, по разным оценкам, экспортировала около 3,5 млн б/с. Ни увеличение добычи в США, ни рост в латиноамериканских странах не смогут полностью компенсировать долю российского экспорта нефти на мировом рынке в ближайшие годы . Сегодня ценами на Brent или WTI интересуются даже те, кто весьма далек и от производства, и от биржи, и от больших денег. Им все равно, какой нефтью торговать, главное, что она остается базовым сырьем и глобальным фактором мировой экономики.

С 2020 по 2021 нефть падала в цене, в то время как котировки газа росли. Как видите, различий между этими двумя ископаемыми видами топлива почти нет. Именно по этой причине биржевые контракты на нефть и природный газ часто сравнивают между собой, а котировки обычно имеют прямую корреляцию.

Это самый простой, быстрый, а также один из самых дешевых способов торговли нефтью с точки зрения комиссий и спредов. Напрямую инвестировать в физическую сырую нефть, как, например, в случае с золотом или серебром, практически невозможно, потому что сырая нефть слишком дешева для своего объема – ее негде держать в дефиците. Цены на нефть достигли пика в 110 долларов за баррель (158,988 литра).

Чтобы совершить сделку, необходимо выбрать один из фьючерсов с подходящим для вас сроком погашения и купить либо продать его. При успешной торговле после истечения срока действия контракта либо при закрытии сделки вручную на ваш счет будет начислена прибыль. Для торговли нефтью необходимо открыть торговый счет у одного из брокеров на бирже. После пополнения торговый терминал webquik торгового счета вы сможете совершать торговые операции с контрактами на нефть и получать прибыль в виде курсовой разницы. Биржевая торговля нефтью — это совершение сделок с биржевыми контрактами, в основе которых заложена стоимость барреля нефти одного из сортов. Также многие спрашивают, можно ли торговать нефтью без покупки контрактов на саму нефть.

Основными причинами падения курса нефти в конце 2014 года являются не экономические, а скорее геополитические предпосылки. Лидеры Саудовской Аравии – страны, которая обладает четвертью мировых запасов нефти, решили, что цена за баррель в 120 долларов – это слишком много. Действительно, в конце 90-х нефть стоила только 12 долларов, но через несколько лет цены на нефть неожиданно подскочили вверх к неудовольствию лидеров Саудовской Аравии, считающих, что баррель нефти должен стоить значительно ниже. Чтобы сбить цену, они стали продавать нефть по стоимости ниже рыночной, что и привело к спаду ее курса. Это сыграло на руку США, поскольку данная страна является одним из самых крупных потребителей нефти в мире.

Для торговли нефтью в краткосрочной перспективе, например внутри дня, учитывать глобальные факторы не нужно. Достаточно лишь выбрать подходящую стратегию, например, трейдинг на новостях. Выше можно увидеть корреляцию между нефтью и природным газом с 2020 года. Для сравнения есть три больших периода сравнения, на которых видно, что положительная корреляция активов вернулась только в 2021 году.

Резкое изменение в этих данных по сравнению с предыдущей неделей может спровоцировать серьезные ценовые колебания. Нефть крайне популярна и нужна всем, поэтому на ее котировки влияют довольно много факторов. Фиксация прибыли или ограничение риска на определенном уровне напрямую зависит от вашей торговой стратегии.

Для успешного трейдинга с минимальным количеством рисков, наряду с выбором инструментов, стратегий, правильного анализа данных и составления максимально близкого к реалиям прогноза, важно адекватное распределение торгового бюджета. Для этого есть специально разработанные концепции Мани Менеджмента и Риск Менеджмента. Все это применимо как к торговле в целом, так и к торговле нефтью в частности.

Какую из них выбрать — зависит от того, насколько долго вы готовы ждать результата, и какой именно результат считаете для себя приемлемым. Приведу некоторые стратегии, сам считаю наиболее стабильными в плане получения результата. В зависимости от биржи и типа нефтяного контракта торговые часы будут отличаться. Если речь форекс брокер finam идет о фьючерсах и опционах на бирже ICE, то время торгов определяется часами работы самой биржи. Если вы приобретаете контракт на разницу цен на Форекс, то торговать нефтью можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Как и для любого биржевого товарного актива котировки нефти зависят от объемов спроса и предложения.